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赎回压力陡增 券商资管产品再现清盘

⊙记者 钱晓涵 ○编辑 梁伟

继第一创业证券之后,长江证券(000783,股吧)也启动了提前清盘集合理财产品的工作。昨天上午,长江证券资产管理部门发布公告,称旗下一款集合理财产品——“超越理财宝2号”,因资产净值持续低于1亿元人民币,或将于近日提前终止。

自2011年12月21日起,“超越理财宝2号”集合资产管理计划的资产净值持续低于1亿元人民币。根据《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《长江证券超越理财宝2号集合资产管理合同》和《长江证券超越理财宝2号集合资产管理计划说明书》的有关规定,集合计划存续期间,连续20个工作日计划资产净值低于1亿元(不含管理人自有资金),集合计划应当终止。

长江证券表示,若截至2012年1月19日(本周四),“超越理财宝2号”资产净值依然低于1亿元人民币,本集合计划将提前终止。至此,长江证券成为2012年第二家发布集合理财产品“清盘”提示性公告的券商。

“从目前掌握的情况来看,超越理财宝2号提前清盘的可能性非常大。”长江证券资产管理部总经理张义波在接受本报记者采访时表示,客户赎回较多是产品提前清盘的重要原因。

公开资料显示,“超越理财宝2号”是一款股票型“小集合”产品,最低认购门槛人民币100万元。产品成立于2010年12月20日,首发规模仅1.07亿份,其中,管理人长江证券自有资金参与规模509.48万份。

从首发成立规模来看,“超越理财宝2号”是一款不折不扣的“迷你”产品,距离管理层规定的1亿元“清盘红线”不过一步之遥。虽然规模偏小,但“超越理财宝2号”2011年的相对投资业绩却相当不俗。截至2011年末,“超越理财宝2号”的累计净值为0.9850元,在2011年的大熊市背景下,全年净值仅微挫1.5%。

事实上,从2011年下半年开始,“超越理财宝2号”的净值就一直在0.9847至0.9866之间窄幅波动,成功躲过了大盘在四季度的大幅下挫。市场人士推测,长江证券资管投研团队采用了较低的股票仓位“过冬”。截至1月13日,“超越理财宝2号”的净值为0.9853。

张义波向记者证实,“超越理财宝2号”清盘的主要原因是客户大量赎回。“超越理财宝2号的净值表现一直比较坚挺,但这也恰恰成为客户赎回的首选。”在此之前,第一创业的小集合产品“金益求金”,同样因为客户大量预约赎回,发布了或将清盘的提示性公告。截至2011年末,“金益求金”累计净值1.0130元,较成立时增长1.3%,是为数不多净值在去年依旧能够实现增长的券商集合理财产品之一。

“券商通常不愿意让产品提前清盘,毕竟发行一只产品需要很高的费用,而只要产品处于存续期,就能收取管理费。”业内人士表示,为避免产品跌落至清盘红线以下,券商此前往往短期拆解“帮忙资金”以充实产品规模;但鉴于近期的行情实在太差,“帮忙资金”的成本又居高不下,主动清盘反倒成为最优选择。

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