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洋河股份(002304)一周斥资14亿元购理财产品

洋河股份(002304,股吧)(002304)昨日晚间发布了关于购买银行理财产品的公告。公司近一周共计动用了14亿元购买了4个银行理财产品。洋河股份称,该些资金来源均为公司资金,不涉及募集资金以及银行贷款。

由此可见,洋河股份的手头资金非常充裕。根据洋河股份2011年三季报,截至去年三季度末,洋河股份持有货币资金达到67.8206亿元,为近一周所购买理财产品总额的将近5倍。

具体来看,洋河股份下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司在1月11日和1月16日均与中国银行(601988,股吧)宿迁洋河支行签订了《人民币“期限可变”产品说明书》,斥资3亿元以及4亿元购买相关的理财产品。

该人民币“期限可变”理财产品的产品期限为182天,产品类型为保本浮动收益型,预计年化收益率为5.7%。

洋河股份表示,该投资总金额占公司最近一期经审计的净资产的9.48%。

1月16日,洋河股份下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司又斥资6亿元向工商银行(601398,股吧)宿迁分行购买了工银理财共赢3号2012年第006期72天理财产品(出资3亿元)和工银理财共赢3号2012年第007期163天理财产品(出资3亿元)。

据了解,洋河股份对这两项理财产品的投资总额占公司最近一期经审计的净资产的8.12%。这两项理财产品也属于保本浮动收益型,预计最高年化收益率为6%。

同日,洋河股份也在深圳发展银行南京汉中路支行购买了1亿元的深圳发展银行卓越计划单期型人民币公司理财产品。该项产品的理财期限为180天,属于保本浮动收益型,持有到期收益率为5.2%。该项投资金额占洋河股份最近一期经审计的净资产的1.35%。

截至目前,洋河股份在过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计26.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的36.01%。

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